金科披露重整计划：方案已形成，有信心成功重整引战投｜拆年报 读公司

【大河财立方 记者 秦龙】“金科有信心在党和政府的大力支持下，在全体金科人的不懈努力下，成功推动金科风险化解工作。”

在4月30日金科股份（以下简称金科）举行的投资者业绩电话会上，董事长周达表示，2023年面对复杂严峻的内外部环境，公司竭尽全力全面保障公司经营稳定，积极履行企业社会责任，把保交楼作为第一要务，加快推动司法重整、引进战投化解存量债务风险，共同重新构建经营模式，多措并举改善公司持续经营能力。

据悉，金科前一日发布2023年年度报告。年报显示，2023年，金科实现营业收入632.38亿元，同比增长约15.27%；毛利润约81亿元，同比增长128%；毛利率为12.82%；净利润为-84.30亿元，较上年同期大幅减亏。

抢抓销售回款 完成约362.93亿有息负债期限调整

陷入流动性危机的金科，过去一年抢抓销售回款，实现销售金额约264亿元，另外代建项目实现销售金额约10亿元，实现销售回款约299亿元；积极开展存量债务管理，公司金融有息负债规模较2022年压降51.35亿元至637.91亿元，累计完成约362.93亿元有息负债的期限调整。

“公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。”董事长周达表示。

年报显示，2023年金科结算面积约870万平方米，同比增长约32%；营业收入632.38亿元，同比增长约15.27%；毛利润约为81亿元，同比增长128%；毛利率为12.82%，同比增加6.33个百分点；净利润为-84.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为-87.32亿元，较上年同期大幅减亏。金科及所投资的公司全年新开工面积约57万平方米，竣工面积约1905万平方米，期末在建项目276个，期末在建面积约3069万平方米。

同时，2023年金科的“保交楼”工作也取得了不错成绩，全年金科及所投资公司完成在96个城市的229个项目的交付，交付住宅及商业约14.5万套，交付面积约2145万平方米，同比增长67.45%。

自住建部、金融监管总局联合出台推进房地产融资白名单机制以来，金科积极申报、争取金融机构支持，截至4月30日，金科在全国14个省（自治区、直辖市）83个项目入围白名单，其中6个项目已取得放款2.52亿元。除此之外，金科各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款额度超38.15亿元，其中超37.08亿元可用资金已拨付至项目公司。

此外，2023年，金科销售费用12.36亿元，管理费用14.96亿元，较上年同期分别减少18.78亿元和11.53亿元，同比压降超过53%。

周达表示，接下来公司还将持续推进增收节支、提质增效，合理控制费用开支。有信心在党和政府的大力支持下，在全体金科人的不懈努力下，成功推动金科风险化解工作，创造金科发展新篇章。

方案已形成，有信心成功推动公司风险化解

身处房地产下行周期，面对债务压力和巨额亏损，金科主动走向了破产重整。2023年7月31日，金科董事会和监事会就审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，董事会同意公司向有管辖权的人民法院申请重整及预重整。

4月22日晚间，金科公告称，公司及重庆金科收到重庆市第五中级人民法院（下称“重庆五中院”）送达的（2024）渝05破申129号及（2024）渝05破申130号《民事裁定书》，重庆五中院裁定受理金科及重庆金科的重整申请。

金科成为近年来A股首家正式进入重整程序的大型全国性上市房企。

在此之前，金科进行了多项重整引战工作。重庆市委、市政府于2023年6月成立了金科地产集团帮扶调研工作组，并在近期升级为金科集团风险防范化解专班，指导金科开展纾困工作，帮助金科解决问题、化解风险。先后20多次召开府院联动会议，支持金科加快推进重整引战工作，组织制定重整维稳应急预案等工作。

“金科重整申请准备工作的有序推进，离不开重庆市委、市政府的全程帮扶和支持，离不开重庆法院的指导和建议，离不开公司主要债权人的理解和尊重，离不开相关部门及监管机构的督促和信任。”金科股份重整业务负责人刘绍军说。

在金科专班指导下，司法审计评估机构已经完成2023年12月31日的各项审计评估数据尽调及更新工作，并基于最新数据正修订完善重整计划草案。

金科还持续与潜在战投开展深入沟通。自2023年6月30日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。

刘绍军透露，金科基于审计评估数据及法院意见，在中介机构的支持下，已拟订并完善了重整方案（草案），方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”。

“回顾过去的一年，在没有一家真正意义上的全国性大型房企重整先例的情况下，金科在多方的支持下，不断探索和论证重整的可能性方案和路径，不停地解决一个又一个难题，才终于走到裁定受理的里程碑式节点。未来有信心实现重整引战的成功，将金科司法重整打造成为房地产风险化解的示范案例。”刘绍军表示。

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