4月15日,某知名人士表示,今天市场成交万亿,北上资金大幅买入81亿,单日净买入创一个月新高,外资对新政策反应热烈,外资的态度转变非常明显,市场反应强烈共有以下五个原因。

一是对新国九条的期待,政策因素是外在态度转变的重要原因,这点在多个外资报告中也直白地指出,其实外资也看政策,而且是放在非常重要的位置。

二是今年1月至2月经济数据顺利实现开门红、3月官方制造业采购经理人指数(PMI)明显改善、海外经济体补库周期开启拉动中国出口改善,伴随着多项经济数据不断超预期,近期外资机构纷纷上调对中国一季度乃至全年经济增速的预测。这支持了外资态度改变。

三是假期消费数据超预期,在刚刚过去的清明节假期,中国国内旅游出游人次和出游花费均较2019年实现双位数增长,叠加清明节假期电影票房刷新历史同期纪录、出境游加速恢复,都意味着消费信心正进一步恢复。紧接着五一假期也在紧张调休准备之中。不断主动进行的调休放假使得假日消费场景加速形成。

四是从宏观层面来看,国家能源局数据显示,今年1月至2月,全社会用电量累计15316亿千瓦时,同比增长11%。目前的增长速度远大于中国电力企业联合会年初预计的6%的年度增速,释放了经济运行回升向好的信号。相关资产亦有良好反应。

五是《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策出台,将会形成新的增长点。国家发展改革委副主任赵辰昕表示,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》在认真摸底测算的基础之上,提出了到2027年的一些具体目标。在设备更新方面,七大领域设备投资规模要较2023年增长25%以上,重点行业主要用能设备的能效要基本达到节能水平。在以旧换新和循环利用方面,提出的目标是报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍,二手车交易量要比2023年增长45%,废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。相关资产市场表现明显。

总的来说,强力的政策推动,加上基本因素的积极变化,都引发外资的积极响应,而历史经验证明,外资通常具备先知鸭的特征,截止到2024年4月15日,今年以来流入资金已经达到609亿,远超去年整年。从最近外资的动向来看,从舆论上已经转变看空中国的态度,从实际行动也从“卖出中国买入印度”等转为“卖出印度买入中国”。当然外资买入标的仅限好股票,与大部分散户朋友手中的高估五类股票相关度并不高,这点需要反复说明的,虽然已经说了很多年了,但散户朋友能够理解的仍然是万中无一。

从长期来看,我们仍然具备优质的教育水平,价廉物美的工程师红利、完整的产业链、庞大的产能潜力,我国经济10年来占全球经济增长贡献超38%,就算疫情三年亦达到40%,随着我国全球化步伐不断加快,人民币国际化步伐坚定不移,我国对全球经济增长的贡献还有望持续增加。中国最具竞争力最优质的龙头上市公司会脱颖而出,这会推动中国股市的长期发展。这是有信心的。

本文仅仅是个人观点,加上本人经验和水平皆非常有限,过去的准确判断并不等于将来,市场错误也许也会维持很久,而正确也需要很长时间实现。仅仅是一家之言,无足轻重,仅仅是给对社会贡献大于回报者在茶余饭后欣赏之用。绝不能作为操作依据。投资者需要独立思考独立判断独立决策,自行承担收益和风险。切记要做好人买好股得好报,切记要回避高估五类股票,投资要量力而为,希望有缘读者早日步入成功者行列。

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