市场全天震荡调整,创业板指领跌。

盘面上,轨交、高铁概念股再度大涨,交大思诺、威奥股份、神州高铁等涨停。商业航天概念股维持强势,春晖智控、航天晨光、航天长峰等涨停。芯片股午后冲高,士兰微、中晶科技均一度涨停。低空经济概念股尾盘拉升,上工申贝、宗申动力等涨停。网约车概念股继续活跃,通达电气、海马汽车等涨停。下跌方面,白酒股陷入调整。

板块方面,轨交设备、网约车、商业航天、半导体等板块涨幅居前,白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超2800只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.22%,深成指跌0.92%,创业板指跌1.31%。沪深两市今日成交额7823亿,较上个交易日缩量1210亿。

市场重回“休整”模式

经历了昨日的罕见大涨后,今日A股回到了震荡休整模式,量能较昨日有了明显萎缩。

整体而言,今日热点较为散乱,市场主线仍不明朗,短线题材方向持续活跃,热点题材炒作依旧占据短线主导风格。具体来看:

其一,商业航天概念持续走强,并逐步向卫星导航以及航天军工等方向延伸。消息面上,除了近期低空经济政策利好催化外,军工产业发展也受到关注。随着我国2027年建军百年目标的临近,以及“十四五”与“十五五”规划交汇,市场普遍预期,我国国防和军队现代化建设或将进一步提速。

其二,作为设备更新概念中弹性较高的方向,轨交、高铁板块同样涨幅居前。消息面上,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,其中指出要提升城际通勤效率,稳步推进都市圈轨道交通网络建设。

其三,智能网约车概念获得资金回流拉升。消息面上,多地争抢自动驾驶产业“高地”,无人驾驶产业利好近期层出不穷,广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车,并在全市范围内开放自动驾驶与人类驾驶混合运行道路。

其四,医药股盘中同样有所反弹。消息面上,国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。此外,上海也出台了《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》,围绕研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资、数据资源、国际化等关键环节,推出37条政策举措,并于8月1日起实施。

但要注意的是,上述方向多为消息催化下的题材炒作股,延续性有待观察。从另一方面看,白酒、锂电、地产等权重板块再度陷入整理;高位股尾盘也再度下挫,国中水务触及跌停,锦江在线、大众公用、启明信息等均大跌。

可见,市场情绪当前依旧偏弱。巨丰投顾认为,目前市场整体趋势仍以筑底为主,短期存在反复震荡可能。

8月券商金股名单出炉

进入8月份,最新一期的券商金股名单也陆续出炉。据证券之星统计,截至目前,已有20余家券商披露了8月金股组合。

从行业分布情况看,8月券商金股较为密集地分布在电子、电力设备、有色金属和汽车行业,相关行业获得券商看好的公司数量分别达到11家、9家、9家、7家;煤炭、石油石化、食品饮料、社会服务等行业,8月获得券商推荐的月度“金股”数量相对较少。

热门金股方面,8月份,比亚迪人气最高,被长江证券、民生证券、太平洋等7家券商共同推荐。民生证券推荐理由有三点:油耗2.0时代开启格局优化逻辑再加强;公司秦L、海豹06上市,加速抢夺合资燃油市场份额;公司今年加大海外布局出海贡献利润增量。

美的集团位居次席,公司被信达证券、光大证券等6家券商共同推荐。各券商推荐理由包括:以旧换新消费补贴落地、白电销售需求旺盛、估值低于历史中枢、股息率优势突出等。

宁德时代、中际旭创并列第三,均受到5家券商共同青睐。

民生证券推荐宁德时代的理由有三点:一是2024 年上半年业绩逆势保持强劲增长;二是渗透率稳步提升,全球竞争力稳步提升;三是新产品持续迭代,可持续发展理念广受认可。

国联证券认为,中际旭创目前有两重优势:一是高端产品持续放量,出货比重增长,1.6T光模块有望进入客户下单环节;二是公司变更募集资金用途,助力产能提升,达产后预计将实现年产光模块120万只的生产能力,产能相比变更前项目提高了近50%。

此外,紫金矿业、北方华创、中国海油、长安汽车、中国移动等股票也被3家机构同时推荐。

A股仍有四大利好

随着时间步入8月,A股市场已有“翻身”迹象。十余家机构也对当前股市行情作出了最新解读,综合而言,机构认为A股当前仍存在四重利好因素:

首先,政策层面,政治局会议通稿释放积极信号,有效提振权益市场信心,相关表述对于改变市场悲观预期有正面作用。

其次,信心层面,资本市场改革预期,市场情绪修复。广发证券首席经济学家郭磊表示,三中全会明确要“健全投资和融资相协调的资本市场功能”,这一点代表着当前阶段资本市场改革的重要思路。

第三,估值层面,近期市场连续调整后,估值再度具备较强的吸引力。当前10年期国债利率跌破2.2%关口,30年期国债利率跌破2.4%关口,沪深300股息率达到3.08%,隐含了足够多的悲观预期,配置吸引力有所提升。

第四,海外层面,全球流动性或将有所改善。美联储9月降息几乎“板上钉钉”,近期美国经济和就业等数据放缓,市场对美联储降息表态预期升温,全球流动性宽松利好非美权益资产表现。

华福证券首席经济学家燕翔指出,近期宏观政策已经开始加码发力,有望推动经济持续回升向好,看好股市行情积极因素由量变转向质变:一是盈利周期有望触底回升;二是上市公司分红回购大幅增加;三是市场估值历史底部,投资价值凸显,流动性环境宽松,有望催化分母端行情。

对于A股后市,景顺长城基金判断,向上突破需要等待更多积极信号,尤其是政策方面的增量信息以及基本面的修复情况,但市场进一步大幅下行概率偏低。预计市场仍以结构性行情为主,建议关注三个方向:

一是基本面可能已经进入右侧的成长方向,包括半导体、消费电子;二是部分存在超跌反弹、估值修复空间的医药、白酒、建材等;三是高股息方向,近期超额收益出现一定回调,中期风险偏好未见好转,利率持续下行,建议择机适度回补配置。

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