2024年7月16日早盘,创业板指翻红,上证指数跌0.39%,深证成指跌0.09%。

相关ETF方面,创业板ETF博时(159908)震荡走高,上涨0.52%,成交额超350万,交投活跃。成分股中近半数上涨,欣旺达(300207)20CM涨停;迈为股份(300751)、易事特(300376)涨超6%;亿纬锂能(300014)、阳光电源(300274)、金龙鱼涨超3%;中伟股份、贝泰妮涨超2%。

华泰证券表示,6月新增社融3.3万亿,高于Wind一致预期(3.2万亿),“新常态”下市场对社融需求弱于季节性已有预期,“存款搬家”影响下M1同比增速环比继续回落。当前A股风险溢价中隐含的地产预期或形成实质性超调(对应风险溢价隐含的M1同比增速较低),后续财政脉冲、地产销售等积极线索将逐步显现(财政脉冲领先M1同比约3个季度,去年Q4以来财政力度已有所回暖,6月60城新房销售增速跌幅收窄至20%、26城二手房成交面积同比增速转正至12.7%,反映地产去库政策有所成效),24Q2开始内生M1同比增速有望筑底回升。

当前指数风险溢价所隐含的M1同比下行预期或较为充分,6月美国通胀数据不及预期下,美元走弱或打开全A估值修复空间。在遍历中报预告后我们发现,出口/供给等板块延续24Q1以来景气修复,其余板块应对经济波动的方式主要是内部降本增效,业务上主动回笼应收、降低账期,因此三费率、应收周转率改善或是后续ROE修复主要线索。

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