【昨日 A 股市场震荡走强,股指期货对应指数涨跌不一】

Wind 全 A 上涨 0.5%,成交额 7500 亿元。中证 1000 上涨 1.19%,中证 500 上涨 1.64%,沪深 300 上涨 0.93%,上证 50 上涨 0.71%。

当前市场结构性行情为主,关注三条主线:高质量发展,出海扩大需求和房地产复苏。其中高质量发展既包含推动高新科技的发展,例如近期大基金三期成立,注册资本超 3400 亿元;也包含新旧产能的转换,例如上周引发热烈讨论的节能降碳文件。

另一方面,海外营收占比较高的企业近期表现不错,同时食品饮料和医药生物等传统大盘板块的走弱,体现的是基本面上市场对于弱通胀的预期。

整体看,指数在 7 月重要会议前预计以震荡为主。基差方面,IM2405 基差-45.1,IC2405 基差-34.8,IF2405 基差-18.1,IH2405 基差-12.1。

【国债期货收盘涨跌参半,央行开展逆回购操作】

国债期货收盘涨跌参半,30 年期主力合约涨 0.12%,10 年期主力合约涨 0.06%,5 年期主力合约跌 0.01%,2 年期主力合约跌 0.01%。

央行开展 20 亿元 7 天期逆回购操作,因有 20 亿元 7 天期逆回购到期,净回笼 0 亿元。

银存间质押式回购利率多数下跌。1 天期品种报 1.6598%,跌 7.06 个基点;7 天期报 1.787%,跌 2.16 个基点。

展望 6 月,债市区间震荡的格局难以打破。在央行持续提示长债风险背景下 30 年期国债收益率下行空间有限。而 5 月 PMI 显示需求不足问题仍然存在,长端利率上行动力同样不足。资金宽松背景下短端国债收益率同样有望保持稳定。

【隔夜伦敦现货黄金下跌,市场关注非农就业数据】

隔夜伦敦现货黄金下跌 0.94%至 2328.37 美元/盎司;现货白银下跌 3.8%至 29.564 美元/盎司;金银比回升至 78.6 附近。

美国 4 月 JOLTS 职位空缺 805.9 万人,创 2021 年 2 月以来的最低水平,大幅不及预期,市场对年内美联储降息概率再起。

不过,近日海外金融市场波动,抑制风险偏好,金银保持偏弱表现,市场也在关注周五晚间非农就业数据的最终落地。

另外,地缘政治方面,俄乌局势再次被市场关注,哈以谈判也无进展,地缘的复杂性也衬托着金价。

虽然金价仍在历史高位附近徘徊,但继续调整的概率再提高,关注周五非农以及中旬议息会议的指引。

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