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炒股少烦恼

午后，三大指数走出“深V”行情。截至收盘，上证指数涨0.67%，深证成指涨1.9%，创业板指涨3%，市场成交额超1.5万亿元。能源金属、电子化学品、半导体、光学光电子、电机、电池、电源设备、光伏设备、电子元件板块涨幅居前。

国金证券表示，随着“一揽子政策”陆续落地，国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象，有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看，改善已经开始体现。未来市场能否走向反转，关键因素是“盈利底”能否加快出现。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，整体呈现“金融搭台，成长唱戏”、“大盘搭台，中小盘唱戏”的趋势。

锂电板块午后涨停潮

盘面上，午后市场反弹最大的功臣是锂矿概念。赣锋锂业从13:52开始，率先拉升至涨停，这与大盘反弹的时间点吻合。锂电池概念股掀起涨停潮，天齐锂业、江特电机、天际股份、中矿资源等一众锂电股票涨停。

从锂矿板块涨停潮原因看，主要是锂期货反弹，截至收盘涨近4%，最新价格为82650元/吨。

消息面上，澳大利亚Bald Hill锂矿停止开采，该公司是澳大利亚龙头锂矿之一。海通国际认为，澳洲在产锂辉石矿山停产，是行业供给出清的标志性事件之一。其认为当前锂价下，行业资本开支稀缺，高成本锂资源在产产能减产停产还将持续。看好在下游新能源车、动力电池行业景气度提升的背景下锂矿及锂盐价格走出底部。

中信建投研报指出，锂电行业预计将在2025年第二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转。供给侧经历2年的价格下行当前已见底，根据测算，预计在年底及2025年第二季度末开始，行业供需形势将有效扭转，进入价格修复区间。

半导体板块午后拉升

半导体午后直线拉升，盘中走出“V”字型走势，半导体材料ETF涨3%，国芯科技、慧智微-U20%涨停 。康强电子、苏州固锝、盈方微等涨停，江化微跟涨。值得注意是，半导体材料ETF连续6个交易日获资金增仓，累计吸金2.56亿元。

消息面上，中国国际半导体博览会于11月18日~20日在北京国家会议中心举行。中国半导体行业协会高级专家王若达今天在会上表示，过去35年中，全球半导体市场规模增长近20倍，年均增速达9%。

他表示，到2030年，全球半导体市场规模有望增长到1万亿美元，年均复合增长率达到8%。存量市场如手机、服务器等产品中，半导体价值量持续提升；新兴市场如人工智能、5G / 6G、智能汽车等，成为半导体市场需求增长的主要驱动力。

半导体市场整体复苏态势向好。中信证券认为，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。半年维度看，重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。一年以上维度看，重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等“卡脖子”环节的国产化，此外重视半导体板块的收并购。

核电板块全天维持强势

核能核电表现也较好，久盛电气20%涨停，永兴材料、融发核电、奥特迅等相关个股涨停。

消息面上，俄罗斯政府宣布对向美国出口浓缩铀实施临时限制。根据俄联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可证进行的供货除外。此举为针对美国对俄罗斯铀产品相关限制措施的回应。

根据IAEA和WNA，截至2024年9月全球共有62个在建核电机组，其中大多数将在2029年前投入运营。

招银国际表示，基于在建项目的建设进度，同时考虑美国和日本潜在的复工项目，预计2024年~2029年每年新增核电机组分别达7、10、9、15、8和8座，平均每年新增核电装机容量将达到11GW，远超1988年~2023年每年平均的2.1GW。年末核电机组净容量将从2024年的376GW上升至2029年的432GW。2028年前天然铀供需缺口仍然较大，将继续支持铀价。

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责编：林丽峰

校对：吕久彪

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