债券基金一般追求相对稳定的收益。面包财经研究院梳理了部分成立以来年化收益率超过4%的券商系资管旗下债基业绩。

国联金如意3个月滚动持有A成立以来年化收益率达到4.17%，连续2年业绩稳健跑赢基准，表现较佳。

国联金如意3个月滚动持有A：年化收益率4.17%

国联金如意3个月滚动持有成立于2021年7月，由国联金如意 6 号集合资产管理计划转型而来。今年5月6日，基金经理由华达变更为哈默，基金管理人为国联证券，最新规模约为61.02亿元，投资目标为“在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为集合计划持有人实现超越业绩比较基准的投资收益，以实现投资者资产持续稳健增值“，业绩比较基准为“中证短债指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20%”。

国联金如意3个月滚动持有A年管理费率为0.3%，托管费率为0.12%。该基金为契约型开放式，对于每份集合计划份额，设定3个月的滚动运作期。

该基金长期表现较佳。截至2024年5月15日，国联金如意3个月滚动持有A成立2年多累计收益率为12.24%，跑赢业绩比较基准超过6个百分点，同类排名101/536。该基金成立以来年化收益率达到4.17%。

具体来看，国联金如意3个月滚动持有A 2022年实现2.94%的收益率，跑赢业绩比较基准0.96个百分点；2023年实现4.87%的收益率，跑赢业绩比较基准2.16个百分点。

主要持仓中期票据 年内净值增长1.7%

公开资料显示，国联金如意3个月滚动持有为混合债券型基金。根据基金合同，国联金如意3个月滚动持有投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80％，不投资于股票资产。

基金定期报告显示，该基金组合以票息 carry 策略为主，持仓以江苏地区及周边发达地区优质城投债为主，辅以ABS、高等级优质国企债等资产。

2024年一季度末，国联金如意3个月滚动持有主要持仓中期票据，前五大重仓债券包括兴业转债、23进出04、23附息国债24、22交行二级资本债02A、20海尔金控MTN001等。

截至2024年一季度末，国联金如意3个月滚动持有累计实现利润约3亿元，当季度实现利润5286.3万元。

2024年一季度，国联金如意3个月滚动持有A净值增长率为1%，跑赢业绩比较基准0.44个百分点。2024年以来至5月15日，国联金如意3个月滚动持有A净值回报约1.57%，同类排名490/718。

（文章序列号：1790950346525380608）


                                        
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