文 | 刘振涛

权益类基金薄弱的浦银安盛基金近期有点烦,旗下一只成立不足1年的次新产品已经面临清盘风险,正在忙着“保壳”!

次新基金面临清盘风险,拟“保壳”持续运作

4月20日,浦银安盛基金发布了关于浦银安盛景气优选混合型证券投资基金(下称“浦银安盛景气优选混合”)拟召开基金份额持有人会议的第二次提示公告。公告内容显示,基金份额持有人会议拟审核关于该基金持续运作的议案。

资料显示,浦银安盛景气优选混合成立于2023年6月14日,由浦银安盛基金研究部副总监蒋佳良担任基金经理。从基金的成立时间上来看,截至2024年4月21日末,该基金成立仅10个月时间,不足1年。

从基金规模上来看,浦银安盛景气优选混合在成立时募集资金2.15亿元。其中基金A份额募集资金988.18万元,基金C份额募集金额达2.05亿元。

而基金发布的2023年三季报显示,截至2023年三季度末,浦银安盛景气优选混合基金资产规模仅剩余2562.57万元,资产规模减少了约1.79亿元。并且,三季报还显示,该基金在2023年7月20日至9月28日出现了基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情况。

最近发布的2024年一季报显示,截至一季度末,浦银安盛景气优选混合基金资产规模进一步下降,仅剩余1918.31万元,不足2000万元。

2024年一季度,基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情况,面临清盘风险。浦银安盛基金向中国证监会上报了解决方案。从浦银安盛发布的公告来看,解决方案应该是继续运作该基金。

基金资产规模大幅下降是两方面导致:一方面是基金净值的下跌,另一方面是投资者大量赎回基金份额。

从基金净值来看,以基金规模较大的C份额为例,自2023年6月成立以来,截至2024年4月21日末,浦银安盛景气优选混合C净值累计跌幅达6.94%,一直持有该基金的投资者赚钱难度很大。

从基金份额变化来看,浦银安盛景气优选混合在2023年7月14日打开封闭,可以进行日常的申购、赎回、转换等业务。

基金2023年三季报显示,在三季度,浦银安盛景气优选混合C份遭遇了1.83亿份额的巨量赎回,浦银安盛景气优选混合A份额也遭遇527.17万份的赎回。而申购该基金的份额仅11.9万份左右。可见巨量的赎回份额导致了基金资产规模骤降,基金进而触及清盘风险。

在基金面临清盘风险时,浦银安盛基金决定为基金“保壳”,拟召开基金份额持有人会议审议基金持续运作的议案。基金持有人大会能否通过基金持续运作议案,基金能否“保壳”成功,有待时间验证!

浦银安盛景气优选混合成立以来基金净值累计下跌,对基金经理来说不是一个好消息。

研究部副总监担任基金经理,多只基金业绩回报为负

资料显示,蒋佳良2018年6月从中海基金离职后,同年加入浦银安盛基金,并于2018年11月开始担任基金经理。曾任职浦银安盛基金权益投资部总监助理,现担任研究部副总监。

蒋佳良在浦银安盛管理基金业绩并不突出。数据显示,蒋佳良在浦银安盛基金共计管理过8只基金,在2024年3月15日卸任了一只基金,现在管理7只基金。

蒋佳良管理的7只基金中,仅浦银安盛新经济结构混合A份任职回报取得正收益,基金累计涨幅为87.20%,其他6只基金任职回报全是负收益。其中,蒋佳良管理浦银安盛品质优选混合2年又116天,任职回报-54%。

由于蒋佳良管理的基金大部分任职回报都是负收益,基金净值下跌或回撤很大,基金的资产规模大幅下降,蒋佳良的管理规模也大幅缩水。

Wind数据显示,2021年末是蒋佳良管理规模高峰期,管理规模95.89亿元,而2023年末,他管理规模已经下滑至27.31亿元,减少了71%。而刚刚过去的2024年一季度末,蒋佳良管理规模再度下滑至22.28亿元。

观察蒋佳良管理基金的持仓,他管理的多只不同主题的基金存在持仓趋同的现象。以基金2024年一季度为例,蒋佳良管理的7只基金中,有6只基金前十大重仓股持仓趋同,8只个股相同。另外一只持仓不同的基金,是由蒋佳良与杨达伟二人共同管理,杨达伟在基金投资上也参与了管理。

由此来看,蒋佳良管理的基金数量较多,基金主题也多种,在大部分基金持仓趋同的情况下,风险过于集中。当基金经理没有把握住市场节奏时候,很容易导致多只基金出现大幅下跌的风险。

值得注意的是,除了研究副总监蒋佳良管理的多只基金的任职回报负收益外,浦银安盛基金旗下还有多名权益类基金经理管理的基金下跌,任职期内回报负收益。这背后是浦银安盛基金产品结构“偏科”权益类基金领域略显薄弱。

权益类基金薄弱,占比仅3.56%

wind数据显示,2023年末,浦银安盛基金公募管理总规模为3345.63亿元。其中,股票型产品规模为9.85亿元,混合型产品规模为109.23亿元,债券型规模为1392.78亿元,货币型产品规模为1785.77亿元。

2023年末,浦银安盛基金的权益类产品(股票型和货币型)规模仅119.08亿元,不足120亿元,占公募总规模比仅3.56%,不足5%。目前,基金2024年一季报还未完全披露完毕,最新情况有待观察。

浦银安盛基金作为一家银行系背景的公募公司,或许是银行系背景的先天基因——重固收,从而显得在权益类基金领域薄弱。

近年来,浦银安盛基金也在积极培养新人来发力权益类基金领域。Wind数据显示,从2020年初到2024年4月21日末,浦银安盛基金新聘任了22名基金经理,表明了公司在人才队伍建设上的积极态度。

22名新聘任的基金经理中,目前在任职的有19人,其中,8名基金经理是专注于权益类基金的管理者。这也看出浦银安盛基金在权益投资领域意图加强布局。

不过从这新聘任的8名权益类基金经理管理业绩来看,多位基金经理管理回报目前还是负收益。比如,胡攸乔担任基金经理3年多时间,目前管理基金最好任职回报是-5.92%。因此,在权益类基金领域,浦银安盛基金还要更加努力。

对于浦银安盛基金次新产品拟“保壳”,以及公司在权益类基金领域薄弱的情况,你怎么看呢?

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