过去五个交易日，沪深300指数下跌2.58%，建材板块下跌3.91%，华东地区水泥价格迎来今年首轮上涨。

在最近的交易周内，沪深300指数表现不佳，下跌2.58%。其中，建材板块尤为明显，整体跌幅达到3.91%。然而，华东地区的水泥价格却迎来今年首波上涨，涨幅在20-30元/吨之间。

长沙市出台新规稳定房地产市场，华东地区水泥出货量提升。

近日，长沙市有关部门发布《关于进一步规范存量房交易秩序的通知》，旨在稳定一二手房市场交易失衡。同时，华东地区水泥出货量上周达到61%，环比提升7个百分点，显示出需求端加快复苏的趋势。

供给端调整及环保要求趋严，或带动水泥价格持续反弹。

供给端方面，预计头部企业今年经营策略出现调整，对利润的诉求提升。同时，多地计划增加错峰停产时间。环保要求趋严下，行业去产能目的有望逐步达到。目前，水泥板块PB估值仅0.73倍，具有较好的赔率优势。

新材料品种成长性有望持续兑现，建材行业景气或已触底。

随着地产政策改善，消费建材基本面有望基本企稳。新材料如新型玻璃、碳纤维等行业面临高景气和国产替代机遇。同时，塑料管道、水泥、玻纤等板块也将迎来不同程度的需求提振。

本周重点推荐组合：世名科技、山东药玻、凯盛科技、北新建材、旗滨集团、华新水泥。

风险提示：基建、地产需求回落超预期，或影响水泥、玻璃价格涨价趋势；新材料品种下游景气度及自身成长性不及预期；地产产业链坏账减值损失超预期。


                                        
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