国寿安保基金公开披露的资料显示,国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金(以下简称“国寿安保高端装备股票发起式”)于2024年2月27日成立。

该基金A、C类份额有效认购总户数仅为5户,有效认购份额为10,000,026份。其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购份额达到1000万份,约占基金总份额的99.99%,而基金对外募集份额数量仅达到26份,对应金额为26元。

经面包财经梳理,按照基金成立日统计,国寿安保基金年内共成立3只新基。除国寿安保高端装备股票发起式外,国寿安保景气优选混合发起式认购户数同样仅为5户,募集份额刚刚超过1000万份。

国寿安保高端装备股票发起式:对外募集份额数量仅为26份

公开资料显示,国寿安保高端装备股票发起式是一只股票发起式基金。发起式基金指由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。其中,发起资金认购本基金的金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年。

该基金的投资目标为“在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于高端装备主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。”该基金的业绩比较基准是“中证高端装备制造指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5%”。

基金合同显示,国寿安保高端装备股票发起式的股票本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%,投资于本基金定义的高端装备主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。

该基金包括A/C类基金份额。以A类基金份额为例,该基金的认购费率为1%(认购金额小于100万),年管理费率为1%、年托管费率为0.1%。

根据最新公告,国寿安保高端装备股票发起式成立于2024年2月27日,A、C类份额有效认购总户数仅为5户,有效认购份额为10,000,026份,包括A份额10,000,002份、C份额24份。其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购份额达到1000万份,约占基金总份额的99.99%。另外26份由募集期间基金管理人的从业人员认购。

启用新人基金经理 旗下产品年内表现不佳

国寿安保高端装备股票发起式的基金经理为闫阳。公开资料显示,闫阳于2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任行业研究员、基金经理助理。

截至目前,闫阳旗下共有2只在管产品。除国寿安保高端装备股票发起式外,闫阳自2023年12月起担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

截至2024年3月8日,国寿安保稳惠混合今年以来净值下跌5.95%,跑输业绩比较基准超过8个百分点,同类排名1697/2324。根据2023年年报,基金第一大重仓股兆威机电年内股价下跌超过二成。

国寿安保基金:近期多只新基发行遇冷

公开披露信息显示,国寿安保基金管由中国人寿资产管理有限公司和国家共同基金管理有限公司共同出资设立,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金12.88亿人民币。

目前,国寿安保基金旗下管理的基金产品共90余只(基金初始口径;下同),总规模超过2700亿元。

经面包财经梳理,按照基金成立日统计,国寿安保基金年内共有3只新成立基金。除国寿安保高端装备股票发起式外,国寿安保景气优选混合发起式认购户数同样仅为5户,募集份额刚刚超过1000万份。

根据基金成立合同,国富稳健养老目标一年持有为混合发起式基金,基金经理为吴闻。该基金于2023年1月26日成立,有效认购户数为5户,合计发行规模为10,000,528.01份。其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购份额达到1000万份,约占基金总份额的99.99%。

值得关注的是,吴闻曾拟担任公司旗下国寿安保稳德一年持有产品的基金经理。该基金自2023年9月1日开始公开募集。截至2023年11月30日,该基金的募集期限届满,未能满足基金备案条件,宣告发行失败。

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