今日,A股低开小幅震荡调整,两市近4000只个股下跌。

盘面上,运输服务、水务、家用电器、电力等板块涨幅居前,水产品、卫星导航、人形机器人、光刻机等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示,公用事业今日获得逾20亿元主力资金净流入,电力设备、银行、电子、交通运输等板块获得超10亿元净流入。食品饮料、有色金属、基础化工主力资金则净流出超10亿元。

展望后市,爱建证券表示,市场整体仍以博弈特征为主,因此注意板块的切换。无论是周期、消费还是成长都具有交易机会,只是市场资金难以覆盖全面,因此结构性的轮动,尤其在经济增速难以超预期的情况下,趋势性机会短期难以出现,更多的是事件驱动的主题性机会为主,因此政策和行业事件仍是主要观察点。交易机会下,板块的轮动仍是市场的特征,因此把握节奏更有益于提高收益。

申万宏源则认为,二季度内外需共振,涨价周期短期占优,而核心消费可能是更稳妥的选择;叠加消费一季报分红能力加速积累,是动态高股息投资当下的重点,重点关注白酒和家电。制造业远期景气反转,关注军工航空链(主机厂资本开支改善)和新能源车电池链(中期供给增速回落基本确认)。继续提示高股息中期占优,消费和港股高股息赢在当下。

热点方面,航运概念今日放量走高,板块指数由早盘跌逾1%,转为涨1.33%收盘,创1年多来新高,成交亦创1年多新高。宁波远洋、凤凰航运强势涨停;中远海控大涨逾5%,创2年多新高(复权,下同);中远海能也创一年半来新高。

受红海局势持续紧张影响,近期欧线集运期货主力合约连续暴涨,今日再度劲升14.64%,创历史新高,短短2个月,累计上涨逾183%。

上周末,也门胡塞武装发言人表示,胡塞武装对多艘与以色列有关船只进行了打击。打击目标包括位于亚丁湾的“迭哥”号与“吉娜”号,该组织还分别在印度洋和阿拉伯海对“维多利亚”号进行了两次打击。

国信证券指出,当前红海冲突的影响仍在持续,欧美零售补库推动行业需求有所回升,欧洲部分港口本周开始堵港,类似于2021年的供应链紊乱情况,一旦主要干线开始延误,会对其他航线的运力形成虹吸,如拥堵无法解决,集运运价有望再度超预期。另一方面,当前运价的波动性体现出行业运力已经偏紧,随着2024年—2025年行业供给进入空档期,供需格局有望持续改善。

度夏用电高峰即将来临,电力股近期反复走强,板块指数今日逆势放量高开高走涨逾1%,成交超近2年新高。西昌电力开盘涨停,股价创近9年来新高;甘肃能源、明星电力等均强势涨停,股价创多年新高。

据江苏省气候中心预测,5月21日至6月10日,淮北地区平均气温较常年偏高1℃至2℃,江淮之间和苏南地区平均气温较常年偏高0℃至1℃。

信达证券称,国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下,煤电顶峰价值凸显;此外,伴随着发改委加大电煤长协保供力度,电煤长协实际履约率有望边际上升,煤电企业的成本端较为可控。展望未来,电力运营商的业绩有望大幅改善。

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