市场迎来新动力，上证指数与创业板指数均实现显著增长

4月29日市场表现强劲，上证指数实现0.79%的涨幅，而创业板指更是以3.50%的涨幅领跑，连续两个交易日涨幅超过3%。

多重利好因素推动市场上涨

市场上涨的主要推手包括二线代表性城市地产政策的放宽、马斯克访华推动FSD（完全自动驾驶）技术在华落地、国内大模型发布以及外资的大幅净流入。

行业α合力推动市场，但持续性与幅度尚待观察

尽管市场大涨，但主要动力源自行业α，而非市场β。需要关注的是，类似今日多条主线出现催化剂的情况较为罕见，行情的持续性和幅度可能存在较大不确定性。

中央政治局会议定调成为市场走势的关键

市场未来走势的核心因素将取决于即将召开的中央政治局会议的定调。市场对政策定调的担忧可能会导致估值压力出现。

战略性定力与短期景气持续性是关键

在确认市场的β机会前，应立足短期景气持续性优选中观行业，持续把握新质生产力主题性机会，对政策博弈品种保持战略性定力。

三条主线引领市场机遇

市场的关注焦点应集中在有景气支撑的部分周期品、农林牧渔产业，以及“新质生产力”机会的不断涌现。

风险提示

投资者应警惕国内政策定调不及预期或大幅好于预期、供强需求的结构性格局以及5月中FOMC会议定调超预期鹰派引发的美股回调等风险。


                                        
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