今年以来，权益市场赚钱效应不佳，随着中央汇金下场扫货，ETF成为今年以来市场的“靓仔”。

iFinD数据显示，一季度末ETF市场总规模2.4万亿元，新增近3500 亿元。期间新成立28只ETF产品，总募资规模270.61亿元。此外，一季度的资金流入方向主要是大盘类ETF（如上证50ETF、沪深300ETF）、红利ETF和跨境ETF。

与此同时，作为市场上的敏感资金，私募购买ETF无论是从数量还是金额上都不容忽视。

私募排排网数据显示，截至5月29日，78家私募机构旗下114只私募基金产品进入今年上市的49只ETF前十大持有人名单，持有份额合计13.64亿份。其中，35只ETF购买份额超1000份，29只ETF购买份额介于1000-5000万份之间，6只ETF机构购买份额超5000万份。

私募持有年内上市ETF份额数量前三位的分别是易方达中证汽车零部件、华宝中证A50，以及大成中证A50，持有份额分别达1.4亿份、1.3亿份和1.24亿份。

从配置方向来看，今年私募机构偏爱红利板块相关ETF，此外汽车零部件ETF、医药ETF、科技ETF等也是重点配置的方向。

从机构层面来看，100亿以上规模私募购买ETF的份额最多，为2.76亿份。混合私募购买ETF份额最多，截至5月29日，一共有25家混合私募旗下39只产品合计持有今年上市ETF份额4.96亿份。

截至5月29日，71家私募机构购买年内上市ETF份额超过200万份。其中，8家私募机构购买份额超5000万份，26家私募机构购买份额1000-5000万份，16家私募机构购买份额在500-1000万份。

购买ETF份额最多的是玄元投资，持有份额达到1.2亿份，上海鹤禧私募购买份额同样超1亿份，位列第二；锐天投资、恒泰融安购买份额超8000万份，恒德资本购买份额超7000万份。

值得一提的是，百亿量化锐天投资旗下的锐天正则通享5号持有大成中证A50ETF达8339万份，占比为4.17%，直接买成了该ETF第一大持有人。而宁波霁泽投资旗下的霁泽翔鹰1号买成汇添富MSCI美国50ETF的第一大持有人，持有份额数达2000.04万份，占比达9.32%。

私募基金为何青睐ETF？首先，主观私募购买ETF趋向主题型配置以获得行业贝塔。同时，希望分散配置，弥补公司在某一赛道上的研究短板，在投研端和交易端降低成本，增进收入来源。此外，量化私募买入ETF，一般是做ETF套利策略，对于价差的捕捉反应更快；债券私募则以配置型策略为主。


                                        
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