近期,A股市场持续震荡,资金活跃度明显下降。

数据显示,从5月24日至今,沪深两市成交额已连续6个交易日低于8000亿元,其中一度跌至7000亿元的低点。市场交投清淡,投资者观望情绪浓厚,这种情况在本轮反弹以来尚属首次。

不过,随着时间步入六月,机构判断,六月有望见证A股资金面逆转。

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随着盘中实时流向暂停公布,市场对北向资金的关注度有所下降。不过,从收盘后公布的数据来看,近期北向资金对A股部分行业仍在持续加仓。本月,北向资金累计净买入87.79亿元,已经连续4个月加仓A股。

数据显示,北上资金本周(5月27日—5月31日)加仓9个申万一级行业,电子、公用事业、有色金属、国防军工等行业获得净买入额居前。剔除最新持股数量低于5亿股的行业后,有6个行业持仓数量环比增加超1%,其中国防军工行业增幅最为显著,持股数量由上周末的9.69亿股增加至10.01亿股,增幅达3.28%。

从国防军工行业的个股来看,爱乐达本周获北上资金增持强度最高(北上资金增持股数占流通股比例),达0.7%。该公司主要产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零件、组件或部件,以及发动机零件和航天大型结构件。近期该股表现强势,周线已连续4连阳。

拉长时间来看,有色金属行业已连续8周获北上资金增持,持股数量增幅达21.2%。平安证券表示,整体来看,有色金属冶炼端供给约束与结构优化同步推进,落后产能预计将加速出清,长周期行业供需结构有望加速改善。建议关注受益于供给侧结构优化,规模优势及成本优势较高的行业龙头,以及拥有绿电铝产能及优质再生产能的企业。

个股方面,腾远钴业、东方钽业、铂科新材、焦作万方、宜安科技、株冶集团、豫光金铅7股近8周获北上资金增仓超200%。此外,华钰矿业、宝武镁业、亚太科技、金钼股份、中国铝业、南山铝业、宝钛股份、云铝股份等8只有色金属概念股连续4周获得北向资金增持。

02 6月份券商金股出炉

5月收官6月到来,新的月份意味着新的行情,机构普遍看好6月份A股市场的表现。截至目前,已有兴业证券、招商证券、浙商证券等25家券商发布6月观点及金股组合报告。

根据券商6月金股组合报告,共计34股获得两家及以上机构共同推荐。牧原股份、中国海油、宁德时代、保利发展的机构推荐家数居前,分别进入7家、6家、4家、4家券商机构的6月 金股名单。

牧原股份共进入光大证券、国联证券、国盛证券等7家券商的金股名单,获推荐数居首。国联证券的推荐理由为,随着猪价上涨及成本改善,公司养殖业务有望贡献丰厚利润。屠宰业务随产能利用率提升,亏损有望边际收窄,全年业绩有望显著增长。

中国海油获光大证券、国信证券、平安证券等6家券商推荐,或推荐数位居次席。 平安证券的推荐理由为,公司为国内最大海上油气生产商,油气储量和产量高增,同时逐 渐加大清洁能源开发力度,打开未来增长空间。公司勘探开发一体化策略持续降本增效,现金流稳健,长期保持高分红与高资本支出的平衡。

从最新业绩来看,两家及以上券商推荐的6月金股,其一季报普遍盈利增长洛阳钼业、蓝思科技、新易盛同比增幅在200%以上。石头科技、思源电气、浪潮信息、华电国际、三只松鼠一季度净利润同比增速在50%以上。

此外,多只券商金股获得社保基金的青睐。据统计,两家及以上券商推荐的金股中,9只个股一季度末获得社保基金重仓,超过总数的四分之一。广汇能源、鸿路钢构、思源电气获社保基金持股比例在2%以上。

03 A股六月有望反攻

最后,回到A股市场后续走势上来。

尽管近期市场成交低迷,但对后市不宜过度悲观。回顾历史数据,此前3月底至4月初和4月下旬出现的两波量能低谷期,虽然当时市场点位不如现在高,但在量能见底的同时都在震荡区间下沿获得支撑并出现反弹。

近期,主要指数在成交额持续低迷的背景下也在缓慢筑底,似乎正在酝酿一波放量突破的良机。市场调整之后良性蓄势,静待反弹信号的出现,正应了“物极必反”的道理。

下周市场就将翻开崭新的六月篇章,资金面是否能迎来转机值得期待。

综合历史A股走势来看,每年的六月行情都具备独特的魅力首先,随着中报披露的日益临近,市场对于企业业绩的憧憬有望推动股票估值的提升。其次,六月往往是资金面最为充裕的时段之一,在流动性宽松的环境下,增量资金入市有望为A股注入新的活力。此外,各路机构在中期配置中也倾向于择机而动,这将进一步提升市场赚钱效应。

因此,金融界判断,种种迹象表明,A股六月有望开启反攻模式,而资金面的改善或许就是最为关键的催化剂。静待六月行情开启,才是明智之举。

具体配置上,平安证券研报认为,权益市场短期偏蓄势震荡,中期市场结构性机会在增加,建议关注行业景气边际改善的方向一是受益于全球制造业景气度改善的出口制造链;二是受供给约束影响更大且可持续的涨价链;三是具有全球竞争力的大盘龙头;四是持续配置稳健的红利策略。

本文源自证券之星

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