5月24日,A股大幅下跌,公用事业板块逆市拉升,板块内个股批量涨停。沪指失守3100点,深证成指、创业板指跌逾1%,房地产、军工、半导体行业大幅回调。

北向资金今日净卖出40.39亿元,本周累计小幅加仓8亿元。日内贵州茅台、五粮液、比亚迪分别遭净卖出5.46亿元、3.66亿元、3.6亿元;立讯精密逆市获净买入4.42亿元。

机构策略

光大证券:沪指或在3100点附近触底反弹

光大证券表示,参考3、4月份沪指在3000-3100点之间区间震荡的走势,5月以来,沪指有在3100-3200点区间震荡的迹象,接下来,沪指或在3100点附近触底反弹。

中信证券:超长特别国债下发,“两重”领域投资关注三条主线

中信证券研报认为,万亿超长期特别国债于5月起陆续发行,聚焦国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,首批项目已梳理完成。参考此前的政策文件和官方表态,此次特别国债的投向将聚焦两大关键词:1)安全,包括科技自立自强、国防安全、能源资源安全、粮食安全等;2)发展,包括未来产业发展、新型城镇化建设、人口高质量发展、美丽中国建设等。考虑到外部环境的复杂性和不确定性,建议当下重点关注新型基础设施建设、空天产业和能源资源领域。

华泰证券:云厂AI算力自用需求或超预期,关注海外及国产算力产业链

华泰证券研报表示,云厂商自用推理需求值得高度关注。若大模型实现在传统业务场景的算法替代,云厂商自用的AI推理需求将加速释放。云厂对AI算力自我消化能力或超市场预期。云厂商资本开支主要服务自用和外供两大场景,自用场景下的推理需求,存在较大市场预期差,大模型在推荐/搜索等场景落地,或带来持续AI算力需求。首选关注海外算力产业链,其次关注国产算力产业链,最后关注AI应用的潜在变化。

国泰君安:供需改善预期与价格底部临近,看好光伏行业边际向上

国泰君安研报指出,光伏行业高质量发展座谈会召开,光伏行业发展有望继续高质量发展,供需格局改善预期有望加强。硅料价格见底托稳全产业链价格见底,行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升,库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。

本文源自金融界

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