近期，美股科技股的大幅波动引发了市场的高度关注，特别是对于重仓科技股的私募基金来说，这一波动更是直接影响了其产品的净值表现。

在这场波动中，百亿级私募东方港湾及其创始人但斌成为了焦点。近日，东方港湾旗下多只产品因净值大幅回撤而受到市场热议，尤其是其与美股科技股龙头英伟达的股价走势高度重合，引发了市场对于其投资策略的广泛讨论。

美股科技股大跌，东方港湾旗下产品净值剧震

据私募排排网数据，东方港湾旗下多只产品在4月15日至4月19日的一周内出现了超过10%的净值回撤，其中一只产品单周净值下跌更是达到了11.06%。

市场普遍认为，这一波动与其重仓的美股科技股英伟达的股价大跌有关——在该周内，英伟达股价回撤接近14%。东方港湾的产品净值回撤幅度与英伟达的股价走势呈现出明显的相关性。

面对市场的猜测，但斌在社交平台上坦言：“英伟达下跌对我们有影响，不过本周有望涨回去。”他表示，如果英伟达季报业绩好的话，股价有可能突破并站稳在1000美元以上。

值得注意的是，近期同样正值美股财报季，但斌对于美股科技股格外关注，其社交平台动态多数都是微软、谷歌、Meta等科技股的相关消息。但斌的回应及动态，显示出他对美股科技股，尤其是AI领域的长期信心。

AI浪潮火热，基金经理观点现分歧

尽管美股科技股近期出现了调整，但AI技术的长期发展趋势仍然被众多私募基金经理看好。东方港湾的但斌就是其中之一，他强调人工智能是全球最大的机遇，预计10年后可以看到市值达到十万亿美元级别的公司。但斌透露，东方港湾的投研团队正在向人工智能领域转移，聚焦于AI应用领域的优质企业。

然而，在AI产业的火热浪潮中，基金经理们的观点出现了分歧。

一些基金经理对AI产业的短期投资持谨慎态度。橡树资本创始人霍华德·马克斯警告投资者，尽管AI最终可能会改变世界，但这并不能保证相关资产的成功。他指出，每个泡沫都始于普遍的信念，而当前对AI的普遍信念可能已经过头。

此外，国内也有一些基金经理也表达了对AI产业投资的担忧。神农投资的陈宇表示，AI是新生事物，目前还没有完全搞懂，因此他没有信心去追击投资。陈宇还提到，由于无法对纯外国的公司进行现场深入调研，所以不在能力圈内(不敢投资)。

面对AI产业的快速发展和市场的波动，私募基金也开始采取不同的策略。

一些基金开始降低美股中涨幅较高的算力龙头股仓位，同时在应用端挖掘更多投资机会。望正资产表示，AI产业目前发展快且变化多，相关标的波动率较高，因此公司在AI应用领域布局了当前处于底部的部分标的。

星石投资则坦言，由于科技板块中各细分行业的基本面和估值具有差异，公司会通过深度调研寻找基本面扎实、成长性相对确定、估值和业绩更为匹配的优质标的。这些策略显示出私募基金在追求AI产业投资机会的同时，也在注重风险控制和估值保护。

目前来看，AI产业的火热浪潮给私募基金带来了挑战和机遇。基金经理们在对AI产业的长期发展保持乐观的同时，也对短期市场波动和投资风险保持警觉。在这一过程中，私募基金的策略选择和风险管理能力将对其产品的表现产生重要影响。

随着AI技术的不断进步和应用的深入，AI产业无疑将继续是资本市场关注的焦点，而私募基金如何在这一浪潮中把握机遇、规避风险，将是市场持续关注的议题。


                                        
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