背景介绍

上周美元指数波动，中美利差出现倒挂现象，10Y美债利率上升，通胀预期有所回升。海外市场流动性收紧，国内市场银行间资金相对宽松。市场交易热度回升，部分板块处于较高交易热度。多个板块波动率较高。机构调研活动集中在电子、医药等行业，部分板块调研热度有较大增幅。全A的净利润预测被下调，部分行业和指数预测上调。北上资金配置盘出现小幅净回流，而交易盘和中资资金净流出。两融活跃度有所回升，但仍处于近7周相对低点。主动偏股基金仓位回落，个人持有的ETF净申购。

投资策略

1.关注行业配置：北上资金共识净买入电新、化工、钢铁等板块，同时净卖出食品饮料、煤炭等行业。

2.关注风格配置：北上配置盘与交易盘同时净买入中盘成长、中盘/小盘价值板块，净卖出大盘成长/价值板块。

3.关注主动偏股基金加仓减仓情况：主动偏股基金主要加仓煤炭、钢铁等板块，减仓金融地产等行业。

4.关注ETF申购赎回情况：与科技、医药等板块相关的ETF被净申购，与新能源、金融地产等板块相关的ETF被净赎回。

5.关注市场流动性状况：当前市场微观流动性可能处于相对偏弱状态，交易扰动可能性加大。

和讯自选股写手

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